As melhores estratégias de forex e os indicadores mais populares

O mercado forex é o maior e mais líquido do mundo, com um volume diário de mais de 6 triliões de dólares. Neste mercado, os investidores compram e vendem moedas, procurando obter lucros com as variações das taxas de câmbio. Mas como saber quando entrar e sair de uma operação? Que ferramentas usar para analisar o mercado e tomar decisões? Neste artigo, vamos apresentar algumas das melhores estratégias de forex e os indicadores mais populares e falados que os traders usam.

Estratégias de forex

Uma estratégia de forex é um conjunto de regras e critérios que orientam as decisões de negociação do trader. Existem diferentes tipos de estratégias, que se adequam a diferentes perfis, objetivos, estilos e níveis de experiência dos traders. Algumas das estratégias mais conhecidas são:

- Trend following: consiste em seguir a tendência dominante do mercado, seja ela de alta ou de baixa. O trader procura identificar a direção e a força da tendência, usando indicadores como médias móveis, MACD ou ADX, e entra em posições na mesma direção da tendência, procurando aproveitar os movimentos mais longos e consistentes. Esta estratégia requer paciência e disciplina, pois implica manter as posições abertas por períodos mais longos, ignorando as flutuações menores do mercado.

- Swing trading: consiste em aproveitar os movimentos de curto e médio prazo do mercado, que duram desde algumas horas até alguns dias. O trader procura identificar os pontos de reversão do mercado, usando indicadores como osciladores, padrões gráficos ou linhas de suporte e resistência, e entra em posições na direção oposta à tendência anterior, procurando capturar os swings do mercado. Esta estratégia requer uma boa gestão do risco e do capital, pois implica lidar com maior volatilidade e alavancagem.

- Scalping: consiste em realizar operações de muito curto prazo, que duram desde alguns segundos até alguns minutos. O trader procura aproveitar os pequenos movimentos do mercado, usando indicadores como bandas de Bollinger, estocástico ou RSI, e entra em posições frequentes e rápidas, procurando obter pequenos lucros em cada uma delas. Esta estratégia requer uma boa capacidade de análise e reação, pois implica estar atento ao mercado e às suas mudanças constantes.

Indicadores de forex

Um indicador de forex é uma ferramenta matemática que ajuda o trader a analisar o mercado e a tomar decisões de negociação. Existem centenas de indicadores disponíveis nas plataformas de negociação online, que se podem dividir em duas categorias principais:

- Indicadores de tendência: são aqueles que mostram a direção e a força da tendência do mercado. Alguns dos indicadores mais populares nesta categoria são:

  - Médias móveis: são linhas que mostram o valor médio do preço num determinado período de tempo. Existem diferentes tipos de médias móveis, como simples, exponenciais ou ponderadas. As médias móveis podem ser usadas para identificar a tendência do mercado (se a média está acima ou abaixo do preço), para confirmar a mudança da tendência (se o preço cruza a média) ou para sinalizar pontos de entrada e saída (se duas médias se cruzam).

  - MACD: é um indicador que mostra a convergência e a divergência entre duas médias móveis exponenciais. O MACD pode ser usado para identificar a tendência do mercado (se o MACD está acima ou abaixo da linha zero), para confirmar a mudança da tendência (se o MACD cruza a linha zero ou a linha de sinal) ou para sinalizar pontos de entrada e saída (se o MACD forma divergências com o preço).

  - ADX: é um indicador que mostra a força da tendência do mercado. O ADX varia entre 0 e 100, sendo que valores acima de 25 indicam uma tendência forte e valores abaixo de 25 indicam uma tendência fraca ou inexistente. O ADX pode ser usado para filtrar os sinais falsos dos outros indicadores ou para determinar o melhor momento para entrar ou sair do mercado.

- Indicadores de oscilação: são aqueles que mostram as condições de sobrecompra ou sobrevenda do mercado. Alguns dos indicadores mais populares nesta categoria são:

  - Estocástico: é um indicador que mostra a posição relativa do preço em relação ao seu intervalo máximo e mínimo num determinado período de tempo. O estocástico varia entre 0 e 100, sendo que valores acima de 80 indicam sobrecompra e valores abaixo de 20 indicam sobrevenda. O estocástico pode ser usado para identificar os pontos de reversão do mercado (se o estocástico cruza os níveis extremos ou forma divergências com o preço) ou para seguir a tendência do mercado (se o estocástico está acima ou abaixo dos níveis médios).

  - RSI: é um indicador que mostra a força relativa do movimento ascendente ou descendente do preço num determinado período de tempo. O RSI varia entre 0 e 100, sendo que valores acima de 70 indicam sobrecompra e valores abaixo de 30 indicam sobrevenda. O RSI pode ser usado para identificar os pontos de reversão do mercado (se o RSI cruza os níveis extremos ou forma divergências com o preço) ou para seguir a tendência do mercado (se o RSI está acima ou abaixo dos níveis médios).

  - Bandas de Bollinger: são bandas que envolvem o preço numa determinada distância padrão em relação à sua média móvel simples. As bandas de Bollinger podem ser usadas para medir a volatilidade do mercado (se as bandas estão mais largas ou mais estreitas) ou para sinalizar pontos de entrada e saída (se o preço toca ou ultrapassa as bandas).

Conclusão

O mercado forex é um mercado complexo e dinâmico, que requer uma boa preparação e conhecimento por parte dos traders. As estratégias e os indicadores são ferramentas úteis para ajudar os traders a analisar o mercado e a tomar decisões mais informadas e consistentes. No entanto, não existe uma estratégia ou um indicador perfeito ou infalível. Cada trader deve testar e adaptar as estratégias e os indicadores às suas preferências, objetivos, perfil de risco e condições do mercado.

Estratégias para melhorar os lucros em FOREX

 
Como forex expert, gostaria de compartilhar algumas das melhores estratégias de Forex que podem ajudá-lo a ter sucesso neste mercado:

1. Análise técnica: Use indicadores técnicos como médias móveis, bandas Bollinger e MACD para prever as condições do mercado e identificar pontos ideais de entrada e saída.

2. Análise fundamental: Fique atento às notícias econômicas importantes, como anúncios de taxas de juros e números macroeconômicos, que podem afetar o valor da moeda.

3. Estratégia da tendência: Identifique a direção da tendência dominante do mercado (alta ou baixa) usando gráficos diários ou semanais. Em seguida, trabalhe em conjunto com essa tendência fazendo transações na mesma direção.

4. Estratégia breakout: Essa estratégia envolve a identificação dos níveis chave de suporte e resistência no gráfico, onde os preços geralmente oscilam entre esses limites antes romper com força em uma determinada direção.

5. Estratégia scalping: Esta é uma abordagem muito rápida quando se trata de negociação Forex - os traders buscam obter lucros pequenos mas frequentes através da realização múltiplas operações num curto espaço tempo..

Embora haja muitas outras estratégias disponíveis,não existe apenas uma “melhor” forma única para negociar forex bem-sucedido . A chave é escolher aquela(s) que melhor lhe adequem conforme seu perfil pessoal(tolerância ao risco , conhecimento prévio etc.) testando-as adequadamente numa conta demo antes implementá-las numa conta real..

Codigo de Expert Advisor

Criar um Expert Advisor (EA) em MQL4 para cruzamento de médias móveis e saída baseada em inversão de tendência é simples. Aqui está um exemplo básico de código:

```cpp
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SimpleEA.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

// Parâmetros do EA
extern double TakeProfit = 50;
extern double StopLoss = 50;
extern int MA_Period1 = 15;
extern int MA_Period2 = 30;
extern int Stochastic_Period = 14;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
   double MA1_Current = iMA(NULL, 0, MA_Period1, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double MA1_Previous = iMA(NULL, 0, MA_Period1, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
   double MA2_Current = iMA(NULL, 0, MA_Period2, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double MA2_Previous = iMA(NULL, 0, MA_Period2, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

   bool BuySignal = MA1_Current > MA2_Current && MA1_Previous <= MA2_Previous;
   bool SellSignal = MA1_Current < MA2_Current && MA1_Previous >= MA2_Previous;
   
   if (BuySignal)
     {
      double SL = NormalizeDouble(Bid - StopLoss * Point, Digits);
      double TP = NormalizeDouble(Bid + TakeProfit * Point, Digits);
      int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.01, Ask, 3, SL, TP, "Buy Order", 0, 0, Blue);
     }
   if (SellSignal)
     {
      double SL = NormalizeDouble(Ask + StopLoss * Point, Digits);
      double TP = NormalizeDouble(Ask - TakeProfit * Point, Digits);
      int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.01, Bid, 3, SL, TP, "Sell Order", 0, 0, Red);
     }

   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
     {
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol())
        {
         if (OrderType() == OP_BUY && MA1_Current < MA1_Previous)
           {
            OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Blue);
           }
         if (OrderType() == OP_SELL && MA1_Current > MA1_Previous)
           {
            OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Red);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
```

Este EA usa duas médias móveis simples (SMA) com períodos de 15 e 30 e um estocástico com período 14. Ele abre uma ordem de compra quando a SMA de 15 cruza acima da SMA de 30 e abre uma ordem de venda quando a SMA de 15 cruza abaixo da SMA de 30. As ordens são fechadas quando a SMA de 15 inverte a tendência.

A Repugnância Portuguesa

	Portugal	Holanda
GOVERNAÇÃO
Tipo de governação	Semi-Presidencial	monarquia constitucional parlamentar
Legislatura	Assemblei da Republica	Estados bicameral General ou Staten Generaal
Lugares na AR	230	Primeira Secção ou Eerste Kamer (75 lugares) ea Segunda Secção ou Tweede Kamer (150 lugares)
GEOGRAFIA
Area
Total	92.090km2	41.543 km2
Territorio	91.470km2	33.893 km2
Maritimo	620.000km2	7.650 km2
Recursos Naturais	Pesca,  cortiça, minério de ferro, cobre, zinco, estanho, tungstênio, prata, ouro, urânio, mármore, argila, gesso, sal, terra arável, energia hidroelétrica.	Gás natural, petróleo, turfa, pedra calcária, sal, areia e cascalho, terra arável.
ECONOMIA
Visão Econômica	Sofreu crises econômicas recorrentes durante a maior parte do século, mas agora iniciando uma transformação em direção a uma ordem econômica liberal, aproveitando sua riqueza natural. População altamente alfabetizada, orientação para exportação e indústria diversificada.	A sexta maior economia da União Europeia, papel importante como centro de transporte europeu, com um superávit comercial consistentemente alto, relações industriais estáveis e baixo desemprego.
PIB (paridade de poder aquisitivo)	US $ 314,1 bilhões (2017 est.)	US $ 924,4 bilhões (2017 est.)
PIB per capita (Paridade do poder de compra)	$ 30.500 (2017 est.)	$ 53.900 (2017 est.)
Exportações	US $ 61 bilhões (2017 est.)	US $ 555,6 bilhões (2017 est.)
	Parceiros: Espanha 25,2%, França 12,5%, Alemanha 11,3%, Reino Unido 6,6%,	Parceiros: Alemanha 24,2%, Bélgica 10,7%, Reino Unido 8,8%, França 8,8%, Itália 4,2% (2017)
	EUA 5,2%, Holanda 4% (2017)
Importações	US $ 74,73 bilhões (2017 est.)	US $ 453,8 bilhões (2017 est.)
	parceiros: Espanha 32%, Alemanha 13,7%, França 7,4%, Itália 5,5%, Holanda 5,4% (2017)	Parceiros: China 16,4%, Alemanha 15,3%, Bélgica 8,5%, EUA 6,9%, Reino Unido 5,1%, Rússia 4,3% (2017)
PESSOAS E SOCIEDA
População	10,4 milhões (julho de 2018	17,2 milhões (julho de 2018 est.)
Crescimento popula	-0,27% (2018 est.)	0,38% (2018 est.)
Salário Minimo	635 EUR por Mês (2020)	1 635,60 EUR por Mês (07/2019)

Previsão de Sinais para a Semana de 29/09 a 04/10

Vou começar uma nova etapa de envio de sinais semanais para quem os quiser seguir.
Dado que tenho vindo a tratar desta estratégia com algum resultado positivo, decidi disponibilizar para que possam ter os mesmos resultados que tenho vindo a ter entre 100 a 1000 pips semanais.

Não tenho dedicado muito tempo ao blog pois desde que criei minha empresa com o meu sócio, fiquei sem tempo para dar seguimento a  textos para os colocar aqui.
No entanto como a nossa empresa é dedicada a criação de software para fins financeiros, entre os quais expert advisors para aluguer e venda dos mesmos, venho assim colocar alguns sinais de uma estratégia que, dentro de em breve, vamos automatizar.

Todos os sinais aqui colocados, serão ordens pendentes  de buy stop e sell stop na entrada do mercado as 22h de domingo.

Todos os sinais terão 100 pips de StopLoss e TakeProfit mas este poderá ir até aos 200 pips no TakeProfit para quem quiser ser mais ambicioso.


 Deixo desde já aqui um Aviso de Risco: Os ganhos não são garantidos, o nível de ganho poderá variar e ganhos futuros podem ser diferentes dos ganhos passados​​. O uso de alavancagem implica risco significativo. Relativamente pequenas flutuações das taxas dos instrumentos financeiros (par de moeda, etc) podem causar mudanças significativas para a conta de negociação do cliente (proporcional à alavancagem). Transações de mercado desfavorável à posição do cliente podem resultar em perda significativa de parte ou a totalidade do depósito. O cliente é o único responsável pelo uso de seu património e pela escolha da estratégia comercial. Muitos instrumentos financeiros são propensos a alta volatilidade e / ou variação diária dos preços, que se traduzem numa alta probabilidade de ganho de lucros e perdas rápidas nas operações comerciais.

EURUSD
Buy = 1.3555
Sell = 1.3487

GBPUSD

Buy = 1.6210
Sell = 1.6082

USDCHF

Buy = 0.9100
Sell = 0.9015

USDJPY

Buy = 98.61
Sell = 97.77

USDCAD

Buy = 1.0328
Sell = 1.0280

AUDUSD

Buy = 0.9367
Sell = 0.9261

EURGBP

Buy = 0.8411
Sell = 0.8342

EURAUD

Buy = 1.4601
Sell = 1.4411

EURJPY

Buy = 133.39
Sell = 132.12

GBPCHF

Buy = 1.4656
Sell = 1.4569

Deve-se por os ovos todos no mesmo cesto?

Segundo Warren Buffett, só faz isso quem não sabe o que está a fazer... Pois, mas as vezes estas frases, embora adequadas a pessoa, não quer dizer que seja adequado a outros mercados, como por exemplo o do Forex.
Falamos de uma altura em que WB  investia num mercado em que a volatilidade era muito baixa e sem as tendências rápidas do nosso tempo.

Com a introdução dos sistemas via internet, onde todos podem negociar sem se ter que deslocar ao banco ou a bolsa, faz com que toda está nova vertente, mude radicalmente a forma de investir e negociar nestes novos mercados. Por exemplo muitos especialistas dizem que certos indicadores já não são aconselháveis usar no mercado Forex, como o MACD ou os indicadores Williams.
Mas verifica-se que outros indicadores de price action são mais fiáveis, como por exemplo os indicadores como os fractais ou mesmo os suportes e resistências.

Mas estamos a fugir ao tema de colocar os ovos no mesmo cesto como WB faria.

Hoje em dia colocar todo o valor de investimento num só activo pode ser um problema, devido a volatilidade dos tempos que correm, por isso penso que deve-se diversificar o valor que sé tem para investir em vários activos, com essa variação e com risco calculado poderá tirar-se bons resultados. Por exemplo em Forex deve-se utilizar diferentes símbolos ou pares para nos certificarmos que entre todos se consiga compensar momentos em que o mercado vá contra as nossas ordens negociadas.

Lembrando que o Forex é um mercado alavancado, convém não investir toda a margem mesmo que seja em vários activos, pois com a alavancagem, a probabilidade de queimar a margem livre é muito grande.
Nos mercados alavancados e conforme o risco que se queira dar, falamos de um risco que dê para parar sem prejuízo da conta ficar a zeros, não se deve utilizar mais de 2%  da conta, mas claro que cada trader sabe o seu limite.

Dando exemplo eu faria 3 investimentos com agressividades diferentes onde eventualmente usava uma conta de alto risco onde poderia saber que poderia perder quase toda a conta, faria outro com um risco onde poderia perder num máximo de 20% da conta e por fim num sistema mais seguro onde seria talvez os 80% do meu investimento, num fundo onde me garantisse o capital ou pelo menos o meu prejuízo pudesse ser menor que 10%. Fazendo as contas de outra maneira e tendo 3 tipos de risco para investir onde iria do risco maior ao menor e onde o máximo de perda que eu quero do meu valor investido não seja mais de 10% na sua totalidade, eu faria da seguinte maneira e agora brincado um pouco com números:

Tenho 100.000€ que quero investir, sabendo que no máximo vou poder perder entre 10% a 15% do meu capital investido, e tendo em conta que tenho 3 diferentes riscos, eu colocaria por exemplo 2500€ na conta de maior risco, onde seria uma perda máxima de 50% dessa conta, colocaria 10000€ na conta moderada, onde a perda máxima  da conta seria 20% e por fim colocaria 87500€ na conta mais mais moderada, onde o risco de perda seria de 10%. Com isto se perdesse o montante especificado em cada conta, ou seja perdesse em todas as contas iria ter um prejuízo de 12000€. Se por acaso a conta mais agressiva perdesse os seus 50% e a de risco moderado perdesse os 20%, caso a maior e de risco mais moderado fosse lucrativa ao ponto de fazer um máximo de 20% total ao ano, eu iria ter um lucro na totalidade de 14250€ ao fim do ano.

Se por outro lado só perdesse na conta mais arriscada, e ganhasse nas outras duas em que onde tinha investido 10000€, tivesse um lucro de 40% ao fim do ano e na mais moderada os 20%, teria um lucro total de 20250€, ou seja mais que tivesse investido os 100000€ na mais moderada. Se no caso de ganhar em todas, sabendo que a a mais arriscada teria um lucro de 100%, a moderada os 40% e a mais moderada os 20% ao ano teria um lucro total de 24000€, que daria mais 4% que só utilizasse a mais moderada, claro que se perdesse nas 3 iria perder mais 2% do que na mais moderada, mas acho que poderia aceitar essa perda pensando que iria ter mais 4%.
Partindo do principio de não colocar os ovos todos no mesmo cesto, eu teria a probabilidade de ganhar mais que só e apenas numa conta muito moderada.

EA Midas Plus

Após algum tempo de ausência, motivada, em especial pelo trabalho dedicado ao novo software Alien, volto a colocar o statment da conta mais antiga que temos a funcionar.

Esta conta iniciou em Setembro de 2011 com 600 USD e conta agora com cerca de 8.000 USD.

Durante este ano e meio a conta obteve uma rentabilidade superior a 1300%.

Mas atenção, é necessário entender o porquê desta rentabilidade.

De Setembro de 2011 até inicio de 2012 os mercados estavam estáveis e a agressividade usada na conta era muito elevada. Isto motivou um lucro brutal, em alguns meses, superior a 100%. Houve ainda alguma sorte, pois a conta por vezes chegou a ter uma exposição a rondar os 70%.

Em 2012 começaram os problemas com Grécia, Itália, Portugal, Espanha e agora Chipre. Fomos obrigados a baixar consideravelmente os riscos, e como tal reflectiu-se nas rentabilidades finais.

Pelo meio muitas das contas que trabalhavam com parâmetros para ganharem valores a rondar os 20% acabaram por rebentar, tal fora a volatilidade dos mercados neste último ano.

Esta conta no entanto, com uma rentabilidade mensal a rondar os 6,5% brutos mensais conseguiu sempre superar as tempestades a que os mercados têm sido sujeitos, exactamente por ter parâmetros muito menos agressivos.

Vejam no fim o statement da conta.

A partir de Abril a conta passará a usar o novo EA Alien que conta com algumas melhorias em relação ao Midas Hi-Profit. No post relativo ao novo Alien iremos oferecer a possibilidade de poderem baixar uma aplicação para seguirem a conta ao vivo.

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Claro que alerto sempre para as seguintes situações:

1 – Em investimentos, rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. Não há investimentos 100% seguros e quanto maior a rentabilidade maior o risco.

2 – O Forex sendo um mercado muito volátil e com alavancagem, tem sempre os seus perigos. No caso do uso do EA são mais baixos, mas existem.

Claro que cada investidor deve ponderar a relação custo/benefício, que é a relação entre rentabilidade e risco associado a este investimento. Se vale a pena, ou não, é uma opinião pessoal e deve ser respeitada. A minha, já sabem qual é.

Na imagem abaixo uma conta real em USD. Esta conta iniciou em Setembro de 2011, usando o EA Midas Hi-Profit.

Como podem ver no quadro para um depósito valor inicial de 600 USD, a rentabilidade bruta foi de 7.700 USD entre Setembro de 2011 e Março de 2013, o que em termos percentuais equivale a cerca de 1300%. Este valor é bruto, pois é necessário retirar os custos do aluguer do software.